2015年度十五中决算分析报告
副标题:2015年度十五中决算分析报告
作者:赵起起 发表时间:2016/9/29 点击数:1133

十五中学2015年度决算公开说明

 

在各级领导的关心、重视、支持下,为更好地做好2015年财务决算工作,编制和执行2016年中学教育经费的预算,了解和掌握财务收支情况,不断提高财务管理水平,以收定支,量入为出,调整支出结构,保证重点支出,细化我校的支出预算,充分发挥有限资金的使用效益,现将2015年决算情况分析一下,供领导参考。

一、        基本情况:

我单位属财政全供事业单位,执行中小学校会计制度,属二级预算单位内部共设置7个行政科室,分别为教务处、政教处、办公室、后勤处、工会、团支部、膳食处。我校20151名教师退休,故2015年年末在职人员未72人,退休人员为39人,在校生653人。

二、        收入情况:

2015年财政拨付教育经费7839944.05元,其他收入317400元。财政拨教育经费中:普通教育4948706.43元;教育费附加540000元;失业基金45422.94元;医疗基金184321.51元;女工生育费补助11475.27元;退休金1765759.84元;住房公积金344258.06元;其他收入是收到财政局专项资金农村义务教育保障机制资金317400元。

三、支出情况:

总支出8081742.23元,其中(1)工资福利支出3414510.83元,占总支出的42%2)商品和服务支出1912819.01元,占总支出的23.7%3)对个人和家庭的补助:2145662.39元,占总支出的26.5%4)其他资本性支出:608750元。(5)项目支出中教育附加支出:561800元,占总支出的7%

四、    结存情况

2015年财政补助结转980894.68元。其中:城市义务教育生均公用经费基准定额省级奖补资金 45万元;其他317694.68元(在职人员2014年下半年绩效工资等),教育附加费结转21.32万元。

五、    三公经费情况说明

平顶山市第十五中学2015年“三公”经费决算数合计4.67万元,其中:公务用车运行维护费4.67万元。2015年度决算数与预算数同比下降24.19 %,其中:公务接待费下降100%,公务用车运行维护费下降6.79%

2015年度决算数与预算数同比下降的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。严把预算关,实行源头控制,从而缩减三公经费开支,注重宣传,提高贯彻落实自觉性,让缩减三公经费的思想深入人心,提高自我节约的意识。

 

      六、2015年部门决算批复数据如下:

表1-收入支出决算批复表.xls

表2-收入决算批复表.xls

表3-支出决算批复表.xls

表4-财政拨款收入支出决算批复表.xls

表5-一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

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