2015年度十六中决算分析报告
副标题:2015年度十六中决算分析报告
作者:财务室 发表时间:2016/9/29 点击数:1054

 一、部门情况

(一)基本情况

    1、主要职能:我单位主要从事初中教育工作。

    2、机构人员情况:我校编制人数135人,实有职工134人,比上年增加1人。 原因:1名教职工辞职,1名职工调出,招教进入3人。退休人员24人。

(二)当年取得的主要事业成效

    2015年的一年中,圆满安全的完成了全年的教学任务,在社会上得到了好评,取得了家长的满意,在初中教育行业中起到了榜样的作用。在各级领导的关心支持下,2015年度决算工作圆满结束,报表及时准确上报,以收定支,量入为出,调整支出结构,保证重点支出,细化我校的支出预算,充分发挥有限资金的使用效益。

 二、收入支出预算执行情况分析

  收入情况:2015年全年总收入:13,393,924.47元,其中一般公共预算拨款13377124.47元,事业收入16800元。财政拨款占总收入的99.8%。事业收入占总收入0.2%。其中初中教育10,231,390.99元,占总收入的76.3%;教育附加490,000.00元,占总收入的4%;失业金101,075.06元,占总收入的0.8%;退休经费:1,371,007.04元,占总收入的10.2%;医疗金:410,440.38元,占总收入的3%;女工生育:25,484.23元,占总收入的0.1%;住房公积金:764,526.77元,占总收入的5.6%

支出情况: 全年总支出:13,702,079.53元。其中基本支出12,558,728.42元,占总支出的91.7%。基本支出中用于工资福利支出:8,139,994.19元,占基本支出的64.8%;商品和服务支出1,963,718.24元,占基本支出的15.6%;对家庭和个人的补助支出2,218,928.24元,占基本支出的17.7%;其它资本性支出236,087.75元,占基本支出的1.9%。项目支出1,143,351.11元,占总支出的8.3%

 三年末结转情况

 年末结转结余1,845,796.90元。其中1、基本支出结转结余转 1,722,096.90  2、项目支出结转 123,700.00

    基本支出结余结转规模较大的原因 :第一是201512月份教职工文明奖没有发放。第二是2015年下半年教职工绩效工资没有发放。

 

   

四、2015年部门决算批复数据如下:

表1-收入支出决算批复表.xls

表2-收入决算批复表.xls

表3-支出决算批复表.xls

表4-财政拨款收入支出决算批复表.xls 

表5-一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

表6-政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xls                                     

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